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上投分红B

(370022)

净值:
1.0873
日增长率:
-0.05%
累计净值:1.4016 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-05-07
  • 净值走势
曲线选择:
上投分红B(370022)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-05-071.0873-0.05%
2021-05-061.08780.02%
2021-04-301.08760.00%
2021-04-291.08760.02%
2021-04-281.08740.00%
2021-04-271.08740.02%
2021-04-261.08720.01%
2021-04-231.08710.01%
基金公司 上投摩根 基金经理 杨鑫
销售机构 查看详情 发行份额 8.5651亿元
申购费率 -- 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2103亿元
最近分红 上投分红B成立以来,总计分红16次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 2324/3882
最近一月 0.15% 3390/3882
最近三月 0.38% 3115/3882
最近六月 0.71% 3081/3882
最近一年 -0.46% 2588/3882
今年以来 0.39% 3149/3882
成立以来 44.84% 440/3882
基金简称 单位净值 日增长率
上投动力精选混合2.40551.98%
上投成长2.96581.21%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601318中国平安4.00144.000.53金融业
603778乾景园林0.102.730.01建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业144.000.53
建筑业2.730.01
其他27026.0499.46
上投分红B(370022)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1710.4488.73
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计198.9810.32
其他各项资产18.290.95
上投分红B(370022)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:杨鑫
  • 基金公告
    暂无信息!
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