首页 > 基金> 中海货币A(392001)

中海货币A

(392001)

每万份收益:
0.3096元
7日年化率:
1.25%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 收益走势
中海货币A(392001)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2023-02-130.30961.25%
2023-02-120.64291.27%
2023-01-130.97931.86%
2023-01-120.74431.55%
2023-01-110.34311.35%
2023-01-100.44231.37%
2023-01-090.31571.44%
2023-01-080.70001.58%
基金公司 中海基金 基金经理 王萍莉 赵雨濛
销售机构 查看详情 发行份额 29.5887亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 31.7687亿元
基金简称 单位净值 日增长率
中海信息产业精选混合1.11653.37%
中海成长0.39622.86%
中海进取1.81602.71%
中海沪港深1.08401.59%
中海消费A4.02801.28%
中海消费C4.03901.28%
中海蓝筹0.76411.00%
中海上证501.27600.95%
中海沪港深多策略0.84910.94%
中海新兴成长六个月持有期混合0.96260.92%
中海量化1.12900.80%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单100806.6289931.73
中海货币A(392001)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券66799.6278.68
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产17867.3521.05
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计156.970.18
其他各项资产76.670.09
合计84900.62100
中海货币A(392001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-07-27至今王含嫣23510硕士
2016-04-15至今江小震28190硕士
2012-10-252016-11-17冯小波14840硕士
现任基金经理:王萍莉 赵雨濛
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-