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中海医疗保健

(399011)

净值:
2.4990
日增长率:
1.42%
累计净值:3.7710 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-28
  • 净值走势
曲线选择:
中海医疗保健(399011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-282.49901.42%
2021-04-272.46402.97%
2021-04-262.3930-1.81%
2021-04-232.43701.54%
2021-04-222.40000.00%
2021-04-212.40002.08%
2021-04-202.35101.07%
2021-04-192.32602.20%
基金公司 中海基金 基金经理 刘俊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.0770亿元
最近分红 中海医疗保健成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.88% 129/1187
最近一月 6.88% 164/1187
最近三月 -4.39% 468/1187
最近六月 18.94% 195/1187
最近一年 55.40% 230/1187
今年以来 4.12% 316/1187
成立以来 424.99% 18/1187
基金简称 单位净值 日增长率
中海进取1.88600.32%
中海成长0.59700.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000516国际医学488.526751.376.09卫生和社会工作
600079人福医药200.006444.004.99制造业
600079人福医药197.496078.595.49制造业
600079人福医药164.665578.684.37制造业
002727一心堂124.055751.185.19批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业62550.4156.47
卫生和社会工作16382.2914.79
科学研究和技术服务业13507.9612.19
批发和零售业7419.836.70
信息传输、软件和信息技术服务业77.710.07
其他10833.479.78
中海医疗保健(399011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票114103.1187.68
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4003.093.08
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11737.739.02
其他各项资产293.600.23
中海医疗保健(399011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘俊
  • 基金公告
    暂无信息!
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