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国富亚洲

(457001)

净值:
1.8160
日增长率:
1.23%
累计净值:1.9830 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-23
  • 净值走势
曲线选择:
国富亚洲(457001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-231.81601.23%
2021-04-221.79400.67%
2021-04-211.7820-0.56%
2021-04-201.7920-0.22%
2021-04-191.79601.76%
2021-04-161.76500.74%
2021-04-151.75200.11%
2021-04-141.75000.86%
基金公司 国海富兰克林 基金经理 徐成
销售机构 查看详情 发行份额 3.2774亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.4307亿元
最近分红 国富亚洲成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.40% 49/487
最近一月 0.45% 318/487
最近三月 -4.52% 321/487
最近六月 22.94% 52/487
最近一年 65.25% 28/487
今年以来 9.08% 63/487
成立以来 103.58% 55/487
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
01658邮储银行573.002816.173.34--
00868信义玻璃148.003181.493.77--
01995永升生活服务138.002291.302.72--
00981中芯国际115.002416.392.87--
01109华润置地74.002354.762.79--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非日常生活消费品20772.4524.64
信息技术13650.0316.19
房地产13084.9215.52
金融9888.4111.73
医疗保健6390.497.58
其他20520.2024.34
国富亚洲(457001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票40343.9170.31
存托凭证2914.965.08
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11735.8320.45
其他各项资产2383.444.15
国富亚洲(457001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:徐成
  • 基金公告
    暂无信息!
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