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汇添富优选回报混合A

(470021)

净值:
1.9410
日增长率:
2.81%
累计净值:1.9410 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-23
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富优选回报混合A(470021)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-231.94102.81%
2021-04-221.8880-0.16%
2021-04-211.89100.69%
2021-04-201.87800.54%
2021-04-191.86803.09%
2021-04-161.81200.72%
2021-04-151.7990-0.94%
2021-04-141.81601.23%
基金公司 汇添富基金 基金经理 赖中立
销售机构 查看详情 发行份额 49.7407亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5952亿元
最近分红 汇添富优选回报混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.13% 328/4952
最近一月 5.88% 688/4952
最近三月 -5.31% 2420/4952
最近六月 12.23% 951/4952
最近一年 57.06% 701/4952
今年以来 1.61% 1425/4952
成立以来 89.10% 1308/4952
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300144宋城演艺75.001368.004.36文化、体育和娱乐业
300274阳光电源40.352916.504.38制造业
300014亿纬锂能35.312877.774.32制造业
300015爱尔眼科28.001439.764.59卫生和社会工作
300124汇川技术25.302360.493.54制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3357.1956.40
金融业619.4910.41
租赁和商务服务业480.558.07
卫生和社会工作354.325.95
科学研究和技术服务业349.105.87
其他791.6513.30
汇添富优选回报混合A(470021)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票19197.7439.13
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计24833.1050.62
其他各项资产5026.7310.25
汇添富优选回报混合A(470021)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:赖中立
  • 基金公告
    暂无信息!
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