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汇添富社会责任混合

(470028)

净值:
2.2910
日增长率:
0.66%
累计净值:2.2910 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-23
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富社会责任混合(470028)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-232.29100.66%
2021-04-222.27600.57%
2021-04-212.2630-0.09%
2021-04-202.26500.04%
2021-04-192.26402.49%
2021-04-162.2090-0.05%
2021-04-152.2100-0.05%
2021-04-142.21101.56%
基金公司 汇添富基金 基金经理 雷鸣 谭志强
销售机构 查看详情 发行份额 56.2265亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 14.6281亿元
最近分红 汇添富社会责任混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.35% 1766/4952
最近一月 4.87% 970/4952
最近三月 -10.41% 3557/4952
最近六月 0.00% 3565/4952
最近一年 37.07% 1640/4952
今年以来 -4.51% 3987/4952
成立以来 126.30% 876/4952
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300315掌趣科技1000.006820.003.33信息传输、软件和信息技术服务业
002624完美世界450.0014985.007.32信息传输、软件和信息技术服务业
300415伊之密380.005601.202.74制造业
002624完美世界345.0010177.505.26信息传输、软件和信息技术服务业
600988赤峰黄金300.005259.002.57采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业78206.9653.46
金融业19771.9913.52
信息传输、软件和信息技术服务业11803.098.07
文化、体育和娱乐业5812.003.97
采矿业4244.432.90
其他26448.7318.08
汇添富社会责任混合(470028)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票177210.1686.25
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计28115.8813.68
其他各项资产129.980.06
汇添富社会责任混合(470028)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:雷鸣 谭志强
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
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