汇添富社会责任混合(470028) |
净值:
2.2910
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日增长率:
0.66%
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累计净值:2.2910 | 加入自选基金 | ||||
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周期 | 增长率 | 同类排名 |
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最近一周 | 2.35% | 1766/4952 |
最近一月 | 4.87% | 970/4952 |
最近三月 | -10.41% | 3557/4952 |
最近六月 | 0.00% | 3565/4952 |
最近一年 | 37.07% | 1640/4952 |
今年以来 | -4.51% | 3987/4952 |
成立以来 | 126.30% | 876/4952 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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汇添富养老2030三年持有混合(FOF) | 1.5142 | 2.30% |
汇添富国证生物医药ETF | 0.9403 | 2.14% |
股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
300315 | 掌趣科技 | 1000.00 | 6820.00 | 3.33 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
002624 | 完美世界 | 450.00 | 14985.00 | 7.32 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
300415 | 伊之密 | 380.00 | 5601.20 | 2.74 | 制造业 |
002624 | 完美世界 | 345.00 | 10177.50 | 5.26 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
600988 | 赤峰黄金 | 300.00 | 5259.00 | 2.57 | 采矿业 |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 78206.96 | 53.46 |
金融业 | 19771.99 | 13.52 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 11803.09 | 8.07 |
文化、体育和娱乐业 | 5812.00 | 3.97 |
采矿业 | 4244.43 | 2.90 | 其他 | 26448.73 | 18.08 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 177210.16 | 86.25 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 28115.88 | 13.68 |
其他各项资产 | 129.98 | 0.06 |