汇添富鑫禧债(470030) |
净值:
1.0115
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日增长率:
0.01%
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累计净值:1.0241 | 加入自选基金 | ||||
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周期 | 增长率 | 同类排名 |
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最近一周 | 0.13% | 2016/3869 |
最近一月 | 0.58% | 1216/3869 |
最近三月 | 0.84% | 1176/3869 |
最近六月 | 1.98% | 1203/3869 |
最近一年 | 0.00% | 3480/3869 |
今年以来 | 1.14% | 1204/3869 |
成立以来 | 2.40% | 2987/3869 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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汇添富养老2030三年持有混合(FOF) | 1.5142 | 2.30% |
汇添富国证生物医药ETF | 0.9403 | 2.14% |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 0.00 | 0.00 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 1174383.07 | 50.78 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 787248.24 | 34.04 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 346734.68 | 14.99 |
其他各项资产 | 4152.74 | 0.18 |