基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银添颐B(485014) |
净值：
2.3030
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：2.3030 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 1.59% | 105/3861 |
| 最近一月 | 1.95% | 44/3861 |
| 最近三月 | -2.17% | 3512/3861 |
| 最近六月 | 6.08% | 66/3861 |
| 最近一年 | 12.78% | 101/3861 |
| 今年以来 | -0.65% | 3480/3861 |
| 成立以来 | 130.30% | 53/3861 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 工银新能源汽车混合A | 2.5576 | 6.38% |
| 工银新能源汽车混合C | 2.5101 | 6.38% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 4655.35 | 6.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 493.20 | 0.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 336.80 | 0.50 |
| 金融业 | 246.71 | 0.36 |
| 房地产业 | 150.71 | 0.22 | 其他 | 61969.25 | 91.33 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 4908.10 | 7.49 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 58457.83 | 89.16 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1731.95 | 2.64 |
| 其他各项资产 | 466.82 | 0.71 |
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