工银全球人民币份额(486001) |
净值:
1.6130
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日增长率:
-0.37%
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累计净值:2.4360 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
信息技术 | 23405.70 | 24.20 |
非日常生活消费品 | 22426.08 | 23.19 |
通讯业务 | 14790.14 | 15.29 |
医疗保健 | 11389.10 | 11.78 |
金融 | 9099.35 | 9.41 | 其他 | 15599.26 | 16.13 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 80350.96 | 78.17 |
存托凭证 | 15780.90 | 15.35 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 6115.63 | 5.95 |
其他各项资产 | 548.74 | 0.53 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2020-12-21 | 至今 | 孔令兵 | 118 | 6.16 | 0.97 |
2020-11-26 | 2021-03-08 | 陈小鹭 | 102 | 0.37 | 3.70 |
2013-09-11 | 2014-06-12 | 曹冠业 | 274 | 7.04 | -7.72 |
2009-12-25 | 至今 | 游凛峰 | 4132 | 229.31 | 100.80 |
2008-02-14 | 2013-10-25 | 郝康 | 2080 | 7.94 | -26.50 |
现任基金经理:孔令兵 游凛峰 |