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工银全球人民币份额

(486001)

净值:
1.6130
日增长率:
-0.37%
累计净值:2.4360 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-19
  • 净值走势
曲线选择:
工银全球人民币份额(486001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-191.6130-0.37%
2021-04-161.61900.56%
2021-04-151.61000.69%
2021-04-141.59900.13%
2021-04-131.5970-0.06%
2021-04-121.5980-0.06%
2021-04-091.5990-0.12%
2021-04-081.60100.69%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 孔令兵 游凛峰
销售机构 查看详情 发行份额 31.5582亿元
申购费率 1.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.6717亿元
最近分红 工银全球人民币份额成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.56% 94/486
最近一月 2.29% 81/486
最近三月 4.41% 85/486
最近六月 7.86% 149/486
最近一年 37.43% 112/486
今年以来 5.29% 105/486
成立以来 200.87% 13/486
基金简称 单位净值 日增长率
500B1.00004.79%
京津冀1.09531.74%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
00700腾讯控股15.007481.567.74--
03690美团-W12.003033.783.14--
02382舜宇光学科技11.001573.121.63--
09988阿里巴巴-SW5.001066.921.10--
04338微软-T1.002437.842.52--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术23405.7024.20
非日常生活消费品22426.0823.19
通讯业务14790.1415.29
医疗保健11389.1011.78
金融9099.359.41
其他15599.2616.13
工银全球人民币份额(486001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票80350.9678.17
存托凭证15780.9015.35
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6115.635.95
其他各项资产548.740.53
工银全球人民币份额(486001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2020-12-21至今孔令兵1186.160.97
2020-11-262021-03-08陈小鹭1020.373.70
2013-09-112014-06-12曹冠业2747.04-7.72
2009-12-25至今游凛峰4132229.31100.80
2008-02-142013-10-25郝康20807.94-26.50
现任基金经理:孔令兵 游凛峰
  • 基金公告
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