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国泰中证申万证券行业指数(LOF)A

(501016)

净值:
1.0183
累计净值:1.0183 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A(501016)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.01830.49%
2023-02-101.0133-0.77%
2023-02-031.0308-0.53%
2023-01-130.99461.87%
2023-01-120.97630.99%
2023-01-110.9667-0.66%
2023-01-100.9731-0.24%
2023-01-090.97541.77%
基金公司 国泰基金 基金经理 艾小军
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 19.3102亿元
最近分红 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.86% 395/513
最近一月 -3.92% 331/513
最近三月 0.78% 278/513
最近六月 -3.31% 296/513
最近一年 -4.50% 260/513
今年以来 3.80% 187/513
成立以来 -2.16% 372/513
基金简称 单位净值 日增长率
有色B1.11774.57%
国泰中证全指软件ETF0.97424.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000166申万宏源1411.036180.303.12金融业
600837海通证券1371.6717639.637.87金融业
000166申万宏源1338.866854.953.03金融业
300059东方财富1336.3225924.5313.43金融业
000166申万宏源1280.546761.243.02金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业179272.9192.84
制造业200.760.10
信息传输、软件和信息技术服务业21.010.01
卫生和社会工作10.670.01
科学研究和技术服务业2.400.00
其他13594.397.04
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A(501016)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票188554.3991.50
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16456.427.99
其他各项资产1054.250.51
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A(501016)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:艾小军
  • 基金公告
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