添富弘安(501041) |
净值:
1.2561
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累计净值:1.2561 | 加入自选基金 | |||||
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周期 | 增长率 | 同类排名 |
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最近一周 | -0.27% | 101/513 |
最近一月 | -0.60% | 131/513 |
最近三月 | -0.47% | 368/513 |
最近六月 | -0.75% | 189/513 |
最近一年 | -0.22% | 173/513 |
今年以来 | -0.49% | 435/513 |
成立以来 | 24.86% | 255/513 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.9258 | 4.15% |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.9231 | 4.14% |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 861.81 | 28.20 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 1970.32 | 64.48 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 126.88 | 4.15 |
其他各项资产 | 96.76 | 3.17 |