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添富弘安

(501041)

净值:
1.2561
累计净值:1.2561 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
添富弘安(501041)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.25610.09%
2023-02-101.2550-0.04%
2023-02-031.2561-0.05%
2023-01-201.25610.02%
2023-01-191.25580.01%
2023-01-131.25580.01%
2023-01-121.25570.02%
2023-01-111.25540.00%
基金公司 汇添富基金 基金经理 胡奕
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5336亿元
最近分红 添富弘安成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一周 -0.27% 101/513
最近一月 -0.60% 131/513
最近三月 -0.47% 368/513
最近六月 -0.75% 189/513
最近一年 -0.22% 173/513
今年以来 -0.49% 435/513
成立以来 24.86% 255/513
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601636旗滨集团100.00850.002.02制造业
600900长江电力90.001721.704.09电力、热力、燃气及水生产和供应业
002484江海股份25.00363.753.91制造业
601318中国平安21.001826.584.13金融业
601318中国平安21.001601.463.80金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业6.580.12
其他5476.7599.88
添富弘安(501041)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票861.8128.20
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1970.3264.48
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计126.884.15
其他各项资产96.763.17
添富弘安(501041)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:胡奕
  • 基金公告
    暂无信息!
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