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财务数据
基金公告
新能车C(501058) |
净值：
2.4004
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累计净值：2.4004 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -4.53% | 501/513 |
| 最近一月 | -11.51% | 510/513 |
| 最近三月 | -8.04% | 501/513 |
| 最近六月 | -18.99% | 497/513 |
| 最近一年 | -16.34% | 455/513 |
| 今年以来 | -3.06% | 494/513 |
| 成立以来 | 112.42% | 87/513 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.9258 | 4.15% |
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.9231 | 4.14% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 1236801.03 | 91.67 |
| 采矿业 | 23597.73 | 1.75 |
| 综合 | 15213.69 | 1.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41.72 | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.23 | 0.00 | 其他 | 73530.64 | 5.45 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 204461.54 | 94.20 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 11911.64 | 5.49 |
| 其他各项资产 | 667.93 | 0.31 |
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