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华宝中证消费龙头指数(LOF)A

(501090)

净值:
1.3690
累计净值:1.3690 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
华宝中证消费龙头指数(LOF)A(501090)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.36901.86%
2023-02-101.3440-0.37%
2023-02-031.3583-0.95%
2023-01-201.36850.01%
2023-01-191.3684-0.04%
2023-01-131.35981.92%
2023-01-121.3342-0.40%
2023-01-111.3396-0.61%
基金公司 华宝基金 基金经理 胡洁
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.4796亿元
最近分红 华宝中证消费龙头指数(LOF)A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -3.28% 446/513
最近一月 -5.08% 403/513
最近三月 0.76% 281/513
最近六月 -1.23% 213/513
最近一年 0.86% 153/513
今年以来 1.44% 312/513
成立以来 29.95% 242/513
基金简称 单位净值 日增长率
医疗B1.628826.69%
华宝大数据ETF1.01564.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002027分众传媒330.982210.952.96租赁和商务服务业
002027分众传媒309.442082.532.68租赁和商务服务业
002027分众传媒298.521647.832.47租赁和商务服务业
002027分众传媒280.181711.902.76租赁和商务服务业
002027分众传媒271.531987.602.54租赁和商务服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业57136.1376.39
租赁和商务服务业9424.7912.60
住宿和餐饮业1418.021.90
文化、体育和娱乐业1296.961.73
批发和零售业971.841.30
其他4547.556.08
华宝中证消费龙头指数(LOF)A(501090)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票19446.9690.40
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1569.837.30
其他各项资产494.672.30
华宝中证消费龙头指数(LOF)A(501090)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:胡洁
  • 基金公告
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