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平安科技创新3年封闭混合(501099) |
净值： 1.4796
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折价率：-- | 加入自选基金 | |||||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 1.19% | 69/196 |
| 最近一月 | -2.08% | 94/196 |
| 最近三月 | 3.95% | 65/196 |
| 最近六月 | -9.69% | 133/196 |
| 最近一年 | -8.02% | 116/196 |
| 今年以来 | 8.59% | 65/196 |
| 成立以来 | 44.88% | 28/196 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 平安富时中国国企开放共赢ETF | 1.2381 | 3.91% |
| 平安中证沪港深线上消费主题ETF | 0.7853 | 3.04% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 18037.58 | 66.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5462.02 | 20.01 |
| 租赁和商务服务业 | 499.53 | 1.83 |
| 信息技术 | 380.01 | 1.39 |
| 批发和零售业 | 267.81 | 0.98 | 其他 | 2647.57 | 9.70 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 22151.70 | 90.71 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2201.05 | 9.01 |
| 其他各项资产 | 67.39 | 0.28 |
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