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华夏兴融灵活配置混合(LOF)A

(501186)

净值:
0.8826
累计净值:0.8826 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
华夏兴融灵活配置混合(LOF)A(501186)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.88260.70%
2023-02-100.8765-0.61%
2023-02-030.8801-0.83%
2023-01-200.87790.47%
2023-01-190.87380.37%
2023-01-130.86580.79%
2023-01-120.8590-0.12%
2023-01-110.8600-0.46%
基金公司 华夏基金 基金经理 翟宇航
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.7781亿元
最近分红 华夏兴融灵活配置混合(LOF)A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.83% 389/513
最近一月 -4.25% 367/513
最近三月 -0.71% 382/513
最近六月 -10.59% 435/513
最近一年 -10.70% 401/513
今年以来 2.89% 233/513
成立以来 -15.49% 443/513
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
003816中国广核22219.4062658.715.05电力、热力、燃气及水生产和供应业
003816中国广核22219.4063769.685.22电力、热力、燃气及水生产和供应业
003816中国广核22219.4063103.104.96电力、热力、燃气及水生产和供应业
601658邮储银行21277.30101705.498.19金融业
601658邮储银行21277.3094683.997.75金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业43079.2352.71
金融业6658.108.15
房地产业5161.946.32
交通运输、仓储和邮政业3582.904.38
批发和零售业3321.374.06
其他19925.5524.38
华夏兴融灵活配置混合(LOF)A(501186)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票235847.5713.65
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1467940.9884.97
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6673.290.39
其他各项资产17064.920.99
华夏兴融灵活配置混合(LOF)A(501186)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:翟宇航
  • 基金公告
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