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港股通

(501309)

净值:
0.9754
累计净值:0.9754 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
港股通(501309)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.97540.59%
2023-02-100.9697-1.74%
2023-02-030.9856-0.76%
2023-01-201.00471.62%
2023-01-130.98720.66%
2023-01-120.98070.10%
2023-01-110.97970.51%
2023-01-100.9747-1.14%
基金公司 国泰基金 基金经理 朱丹
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2956亿元
最近分红 港股通成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -3.19% 441/513
最近一月 -2.86% 262/513
最近三月 0.57% 305/513
最近六月 4.25% 77/513
最近一年 3.46% 80/513
今年以来 0.14% 417/513
成立以来 -5.25% 384/513
基金简称 单位净值 日增长率
有色B1.11774.57%
国泰中证全指软件ETF0.97424.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
00939建设银行24.00105.322.95--
01398工商银行15.0054.211.52--
00005汇丰控股5.00223.796.27--
01299友邦保险3.00237.276.65--
02318中国平安1.0076.132.13--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融1021.1628.63
通讯业务529.8214.85
非日常生活消费品459.3412.88
医疗保健279.237.83
工业235.156.59
其他1042.2629.22
港股通(501309)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票793.4489.32
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计93.4110.51
其他各项资产1.500.17
港股通(501309)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:朱丹
  • 基金公告
    暂无信息!
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