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鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A

(502023)

净值:
1.5850
累计净值:1.1080 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A(502023)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.58500.70%
2023-02-101.5740-0.88%
2023-02-031.5870-1.12%
2023-01-201.56401.96%
2023-01-191.53400.72%
2023-01-131.51200.33%
2023-01-121.5070-0.07%
2023-01-111.5080-0.07%
基金公司 鹏华基金 基金经理 闫冬
销售机构 查看详情 发行份额 3.2307亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.2460亿元
最近分红 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.50% 340/513
最近一月 0.95% 39/513
最近三月 3.29% 95/513
最近六月 -1.48% 229/513
最近一年 -9.66% 387/513
今年以来 8.55% 52/513
成立以来 14.14% 285/513
基金简称 单位净值 日增长率
国防B1.764036.13%
带路B1.767029.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600010包钢股份8339.6819598.2511.66制造业
600010包钢股份8191.2222853.5012.79制造业
600010包钢股份8184.3015059.1110.90制造业
600010包钢股份7836.8217476.1111.24制造业
600010包钢股份7675.7824332.2214.41制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业110233.2090.01
采矿业5486.394.48
信息传输、软件和信息技术服务业22.430.02
科学研究和技术服务业28.350.02
卫生和社会工作10.670.01
其他6686.745.46
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A(502023)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票22670.6293.27
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1494.016.15
其他各项资产143.110.59
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A(502023)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:闫冬
  • 基金公告
    暂无信息!
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