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汇安上证证券ETF

(510200)

净值:
1.0392
累计净值:1.0392 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
汇安上证证券ETF(510200)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.03920.43%
2023-02-101.0347-0.82%
2023-02-031.0524-0.62%
2023-01-201.0653-0.36%
2023-01-131.01631.58%
2023-01-121.00051.12%
2023-01-110.9894-0.53%
2023-01-100.9947-0.14%
基金公司 汇安基金 基金经理 陈欣 朱晨歌
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6492亿元
最近分红 汇安上证证券ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.77% 903/1546
最近一月 -3.08% 584/1546
最近三月 0.60% 765/1546
最近六月 -1.63% 643/1546
最近一年 -6.01% 726/1546
今年以来 3.78% 550/1546
成立以来 0.72% 678/1546
基金简称 单位净值 日增长率
汇安裕阳1.37401.86%
汇安消费龙头混合A0.87191.81%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600837海通证券380.345381.8111.35金融业
601688华泰证券239.394914.6810.37金融业
600030中信证券234.307035.9414.84金融业
601377兴业证券198.151640.683.46金融业
601211国泰君安188.493438.107.25金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业6070.1893.51
制造业106.311.64
信息传输、软件和信息技术服务业10.580.16
科学研究和技术服务业6.660.10
水利、环境和公共设施管理业3.450.05
其他294.734.54
汇安上证证券ETF(510200)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票23433.0696.99
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计677.402.80
其他各项资产48.700.20
汇安上证证券ETF(510200)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈欣 朱晨歌
  • 基金公告
    暂无信息!
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