基本资料
投资组合
财务数据
基金公告
广发500(510510) |
净值：
1.9300
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累计净值：1.9300 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.34% | 695/1546 |
| 最近一月 | -2.19% | 448/1546 |
| 最近三月 | 1.87% | 474/1546 |
| 最近六月 | -0.88% | 572/1546 |
| 最近一年 | -2.28% | 454/1546 |
| 今年以来 | 6.37% | 340/1546 |
| 成立以来 | 88.77% | 69/1546 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 广发电子信息传媒股票A | 2.0010 | 3.99% |
| 广发电子信息传媒股票C | 1.9837 | 3.98% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 600157 | 永泰能源 | 998.10 | 1656.85 | 0.60 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600157 | 永泰能源 | 986.73 | 1509.70 | 0.53 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600157 | 永泰能源 | 963.35 | 1753.30 | 0.56 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600157 | 永泰能源 | 926.54 | 1473.20 | 0.52 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600157 | 永泰能源 | 893.74 | 1394.23 | 0.58 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 171590.88 | 60.17 |
| 金融业 | 24662.41 | 8.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20219.48 | 7.09 |
| 采矿业 | 12544.86 | 4.40 |
| 批发和零售业 | 11884.77 | 4.17 | 其他 | 44256.69 | 15.52 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 278341.09 | 94.57 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 15.39 | 0.01 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 11870.21 | 4.03 |
| 其他各项资产 | 4083.35 | 1.39 |
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