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鹏华添利

(511820)

每万份收益:
0.4854元
7日年化率:
1.73%
加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 收益走势
鹏华添利(511820)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2023-02-130.48541.73%
2023-02-120.95041.72%
2023-02-030.46731.83%
2023-01-160.45211.71%
2023-01-150.89591.71%
2023-01-130.45311.73%
2023-01-120.44091.78%
2023-01-110.51361.80%
基金简称 单位净值 日增长率
国防B1.764036.13%
带路B1.767029.07%
券商B级1.426025.94%
创业B1.546025.49%
高铁A1.015023.19%
钢铁B1.603023.08%
资源B1.491019.52%
环保B级1.336017.31%
证保A1.02209.61%
酒B1.12809.20%
地产B1.16508.19%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
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债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券18388.6982371.18
鹏华添利(511820)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券36887.2148.07
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产18871.8424.59
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计20785.5027.09
其他各项资产190.730.25
合计76735.27100
鹏华添利(511820)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-01-28至今叶朝明28970硕士
现任基金经理:胡哲妮 叶朝明 张佳蕾
  • 基金公告
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