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中融日盈

(511930)

每万份收益:
0.4642元
7日年化率:
1.68%
加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 收益走势
中融日盈(511930)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2023-02-130.46421.68%
2023-02-120.92701.68%
2023-01-130.47961.71%
2023-01-120.46861.70%
2023-01-110.46021.69%
2023-01-100.46741.69%
2023-01-090.45351.72%
2023-01-080.92541.84%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总9459.54001354.61
中融日盈(511930)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券5982.0027.09
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3990.0418.07
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12029.0654.47
其他各项资产83.760.38
合计22084.85100
中融日盈(511930)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-04-10至今沈潼24590硕士
2015-11-292017-06-22李倩5710本科
现任基金经理:韩正宇
  • 基金公告
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