中融日盈(511930) |
每万份收益:
0.4642元
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7日年化率:
1.68%
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加入自选基金 | ||||
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基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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钢铁A | 1.0020 | 7.74% |
煤炭A级 | 1.0020 | 2.93% |
中融行业先锋6个月持有混合A | 1.0938 | 2.52% |
中融行业先锋6个月持有混合C | 1.0757 | 2.52% |
中融核心成长 | 1.9228 | 2.45% |
中融成长优选混合A | 1.4616 | 2.17% |
中融成长优选混合C | 1.4371 | 2.15% |
中融研发创新混合C | 1.2034 | 1.92% |
中融研发创新混合A | 1.2106 | 1.92% |
中融竞争优势 | 1.8268 | 1.70% |
中融鑫锐精选一年持有混合C | 0.8935 | 1.61% |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
债券 | 5982.00 | 27.09 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 3990.04 | 18.07 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 12029.06 | 54.47 |
其他各项资产 | 83.76 | 0.38 |
合计 | 22084.85 | 100 |