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基金公告
建信沪深300红利ETF(512530) |
净值：
1.1868
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累计净值：1.1868 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -1.42% | 311/1546 |
| 最近一月 | 0.97% | 185/1546 |
| 最近三月 | 0.44% | 793/1546 |
| 最近六月 | -1.68% | 650/1546 |
| 最近一年 | 1.13% | 272/1546 |
| 今年以来 | 3.28% | 664/1546 |
| 成立以来 | 19.81% | 366/1546 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 建信食品饮料行业股票A | 1.2038 | 2.67% |
| 建信食品饮料行业股票C | 1.1976 | 2.67% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 金融业 | 2605.05 | 49.35 |
| 制造业 | 1097.25 | 20.78 |
| 采矿业 | 538.68 | 10.20 |
| 房地产业 | 512.78 | 9.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 225.64 | 4.27 | 其他 | 300.42 | 5.69 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 19422.21 | 95.28 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 899.11 | 4.41 |
| 其他各项资产 | 63.83 | 0.31 |
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