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京津冀基

(512780)

净值:
0.8014
累计净值:0.8014 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2022-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
京津冀基(512780)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-10-190.8014-0.68%
2022-10-180.8069-0.71%
2022-10-170.81271.06%
2022-10-140.80421.36%
2022-10-130.7934-0.31%
2022-10-120.79591.97%
2022-10-110.78050.91%
2022-10-100.7735-0.76%
基金公司 广发基金 基金经理 姚曦
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.0747亿元
最近分红 京津冀基成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近六月 -14.29% 1199/1419
最近一年 -14.96% 332/1419
今年以来 -18.05% 618/1419
成立以来 -19.31% 1011/1419
基金简称 单位净值 日增长率
广发电子信息传媒股票A2.00103.99%
广发电子信息传媒股票C1.98373.98%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000709河钢股份72.81154.363.10制造业
600008首创股份67.64196.153.94电力、热力、燃气及水生产和供应业
000709河钢股份67.16150.443.04制造业
601000唐山港62.99156.853.15交通运输、仓储和邮政业
601000唐山港58.05143.962.91交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业492.2141.62
房地产业147.0512.43
交通运输、仓储和邮政业132.0811.17
建筑业89.267.55
电力、热力、燃气及水生产和供应业65.305.52
其他256.7521.71
京津冀基(512780)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4944.0699.03
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计39.980.80
其他各项资产8.530.17
京津冀基(512780)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:姚曦
  • 基金公告
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