基本资料
投资组合
财务数据
基金公告
港股100(513900) |
净值：
0.8779
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累计净值：0.8779 | 加入自选基金 | |||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 金融 | 4862.97 | 26.88 |
| 非日常生活消费品 | 4007.96 | 22.15 |
| 通讯业务 | 2299.51 | 12.71 |
| 房地产 | 1694.08 | 9.36 |
| 日常消费品 | 1084.76 | 6.00 | 其他 | 4143.17 | 22.90 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 3217.34 | 94.39 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 183.07 | 5.37 |
| 其他各项资产 | 8.02 | 0.24 |
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