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基金公告
富国中证国企一带一路ETF(515150) |
净值：
1.2253
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累计净值：1.2253 | 加入自选基金 | |||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 601975 | 招商南油 | 1414.67 | 3550.82 | 1.59 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 601975 | 招商南油 | 901.26 | 2099.94 | 1.40 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 601866 | 中远海发 | 873.41 | 3275.29 | 2.10 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 601866 | 中远海发 | 717.50 | 2798.25 | 2.09 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 601872 | 招商轮船 | 660.85 | 3733.82 | 1.67 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 41460.22 | 59.58 |
| 建筑业 | 7845.02 | 11.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6728.77 | 9.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5728.82 | 8.23 |
| 采矿业 | 3533.77 | 5.08 | 其他 | 4293.72 | 6.17 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 224278.93 | 98.13 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 10.48 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3966.56 | 1.74 |
| 其他各项资产 | 299.96 | 0.13 |
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