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海富精选

(519011)

净值:
0.6332
日增长率:
0.35%
累计净值:5.0379 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-13
  • 净值走势
曲线选择:
海富精选(519011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-130.63320.35%
2021-04-120.6310-1.21%
2021-04-090.6387-1.08%
2021-04-080.6457-0.35%
2021-04-070.6480-2.32%
2021-04-060.6634-0.30%
2021-04-020.66540.79%
2021-04-010.66020.21%
基金公司 海富通 基金经理 黄峰 王智慧
销售机构 查看详情 发行份额 36.9843亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.35%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 16.1224亿元
最近分红 海富精选成立以来,总计分红19次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.01% 4612/4928
最近一月 -2.16% 4450/4928
最近三月 -10.64% 3546/4928
最近六月 -4.83% 3743/4928
最近一年 27.68% 1975/4928
今年以来 -9.90% 4450/4928
成立以来 865.96% 53/4928
基金简称 单位净值 日增长率
海富通股票混合1.06901.62%
海富通先进制造股票A1.04801.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600176中国巨石838.6512110.087.67制造业
300083创世纪700.286533.614.14制造业
002332仙琚制药577.007708.654.78制造业
600176中国巨石552.0511018.886.83制造业
002332仙琚制药548.458407.745.32制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业110187.3168.34
信息传输、软件和信息技术服务业15849.659.83
水利、环境和公共设施管理业12.590.01
批发和零售业1.630.00
交通运输、仓储和邮政业2.210.00
其他35181.4421.82
海富精选(519011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票121961.4475.44
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券32892.4620.35
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5010.263.10
其他各项资产1803.541.12
海富精选(519011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2019-06-03至今黄峰67870.3369.71
2016-04-11至今王智慧182676.7483.72
2014-01-172016-08-12丁俊93831.2256.89
2012-01-202014-01-22蒋征7337.1522.69
2005-04-202006-09-26郑拓52461.4655.69
2003-08-222014-06-04陈洪3939319.81278.41
现任基金经理:黄峰 王智慧
  • 基金公告
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