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国泰金鼎价值

(519021)

净值:
0.6110
日增长率:
-1.77%
累计净值:3.0690 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-12
  • 净值走势
曲线选择:
国泰金鼎价值(519021)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-120.6110-1.77%
2021-04-090.6220-1.11%
2021-04-080.62900.48%
2021-04-070.6260-0.79%
2021-04-060.6310-0.63%
2021-04-020.63500.95%
2021-04-010.62901.13%
2021-03-310.6220-0.80%
基金公司 国泰基金 基金经理 饶玉涵
销售机构 查看详情 发行份额 98.5876亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.3283亿元
最近分红 国泰金鼎价值成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.05% 3638/4922
最近一月 3.32% 1466/4922
最近三月 -10.32% 3477/4922
最近六月 9.20% 1253/4922
最近一年 39.12% 1493/4922
今年以来 -5.95% 3903/4922
成立以来 231.62% 407/4922
基金简称 单位净值 日增长率
有色B1.11774.57%
食品B1.64313.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601128常熟银行528.204125.253.77金融业
600031三一重工293.287299.746.68制造业
600031三一重工243.988534.426.92制造业
002332仙琚制药241.673704.813.39制造业
600521华海药业107.493447.183.15制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业84765.3468.76
金融业19092.0615.49
采矿业1282.761.04
信息传输、软件和信息技术服务业244.210.20
水利、环境和公共设施管理业20.880.02
其他17861.3314.49
国泰金鼎价值(519021)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票92961.6184.66
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16781.1015.28
其他各项资产67.320.06
国泰金鼎价值(519021)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2018-03-13至今饶玉涵112258.4656.79
2008-04-032018-03-13邓时锋363182.0768.83
2007-04-132008-04-03崔海峰35614.5023.03
现任基金经理:饶玉涵
  • 基金公告
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