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海富债券C

(519023)

净值:
1.2020
日增长率:
0.08%
累计净值:1.4660 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-09
  • 净值走势
曲线选择:
海富债券C(519023)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-091.20200.08%
2021-04-081.20100.08%
2021-04-071.20000.08%
2021-04-061.19900.00%
2021-04-021.19900.00%
2021-04-011.19900.08%
2021-03-311.19800.00%
2021-03-301.19800.00%
基金公司 海富通 基金经理 谈云飞
销售机构 查看详情 发行份额 31.8008亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1125亿元
最近分红 海富债券C成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.17% 374/3863
最近一月 0.42% 1333/3863
最近三月 -0.99% 3254/3863
最近六月 -1.72% 3390/3863
最近一年 1.18% 1624/3863
今年以来 -1.07% 3517/3863
成立以来 50.70% 358/3863
基金简称 单位净值 日增长率
海富通均衡甄选混合A0.96872.11%
海富通均衡甄选混合C0.96732.09%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002650ST加加0.103.000.01制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
食品、饮料3.000.01
制造业3.000.01
其他29994.0099.98
海富债券C(519023)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1438.3192.84
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计93.866.06
其他各项资产17.141.11
海富债券C(519023)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2019-04-232021-02-26何谦6750.598.45
2015-01-23至今谈云飞226422.8729.90
2008-10-242015-01-23邵佳民228222.4550.21
现任基金经理:谈云飞
  • 基金公告
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