海富通中证500指数增强A(519034) |
净值:
1.9030
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日增长率:
-0.50%
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累计净值:1.9030 | 加入自选基金 | ||||
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周期 | 增长率 | 同类排名 |
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最近一周 | 1.73% | 435/1171 |
最近一月 | 1.02% | 235/1171 |
最近三月 | -3.95% | 463/1171 |
最近六月 | 7.43% | 712/1171 |
最近一年 | 38.53% | 511/1171 |
今年以来 | 1.42% | 365/1171 |
成立以来 | 90.06% | 306/1171 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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海富通均衡甄选混合A | 0.9687 | 2.11% |
海富通均衡甄选混合C | 0.9673 | 2.09% |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 1812.03 | 80.10 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.58 | 4.45 |
采矿业 | 48.43 | 2.14 |
科学研究和技术服务业 | 46.36 | 2.05 |
金融业 | 46.25 | 2.04 | 其他 | 208.58 | 9.22 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 1945.14 | 84.23 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 100.18 | 4.34 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 243.21 | 10.53 |
其他各项资产 | 20.65 | 0.89 |