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海富通富祥混合

(519134)

净值:
1.3190
日增长率:
0.30%
累计净值:1.3190 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-02
  • 净值走势
曲线选择:
海富通富祥混合(519134)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-021.31900.30%
2021-04-011.31500.38%
2021-03-311.3100-0.23%
2021-03-301.31300.38%
2021-03-291.30800.08%
2021-03-261.30700.69%
2021-03-251.29800.08%
2021-03-241.2970-0.38%
基金公司 海富通 基金经理 夏妍妍 朱斌全
销售机构 查看详情 发行份额 5.5345亿元
申购费率 1000% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.4980亿元
最近分红 海富通富祥混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.00% 3057/4888
最近一月 -0.53% 1161/4888
最近三月 1.71% 712/4888
最近六月 6.85% 1995/4888
最近一年 17.81% 2483/4888
今年以来 1.71% 706/4888
成立以来 31.00% 2680/4888
基金简称 单位净值 日增长率
海富通中国海外混合(QDII)2.45801.95%
海富通大中华混合(QDII)1.60601.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000001平安银行34.91529.530.82金融业
000338潍柴动力30.98467.800.73制造业
000001平安银行23.56455.580.70金融业
000002万科A20.68579.450.90房地产业
601166兴业银行19.01396.740.61金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业10657.2416.40
金融业2978.434.58
房地产业679.671.05
信息传输、软件和信息技术服务业553.130.85
采矿业453.490.70
其他49656.6776.42
海富通富祥混合(519134)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票14768.3422.87
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券45587.3870.60
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2900.004.49
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计621.880.96
其他各项资产695.501.08
海富通富祥混合(519134)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:夏妍妍 朱斌全
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
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