基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家和谐(519181) |
净值：
1.4653
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日增长率：
-1.55%
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累计净值：3.3530 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 111662.29 | 63.45 |
| 房地产业 | 30010.69 | 17.05 |
| 金融业 | 18614.33 | 10.58 |
| 农、林、牧、渔业 | 3620.96 | 2.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 610.70 | 0.35 | 其他 | 11455.97 | 6.51 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 147917.42 | 88.27 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 10228.28 | 6.10 |
| 其他各项资产 | 9422.84 | 5.62 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2015-05-06 | 至今 | 莫海波 | 2154 | 121.74 | 66.84 |
| 2013-06-01 | 2014-11-14 | 刘芳洁 | 531 | 5.45 | 12.58 |
| 2013-01-04 | 2015-05-22 | 华光磊 | 868 | 112.27 | 143.64 |
| 2011-09-30 | 2013-01-04 | 吕宜振 | 462 | -6.06 | -2.15 |
| 2011-06-03 | 2011-08-31 | 宁冬莉 | 89 | 0.41 | 0.38 |
| 2010-06-26 | 2011-07-06 | 鞠英利 | 375 | -1.52 | 13.58 |
| 2008-09-27 | 2010-06-26 | 李洪雨 | 637 | 24.63 | 37.14 |
| 2006-11-30 | 2008-09-27 | 路志刚 | 667 | 5.07 | 40.94 |
| 现任基金经理：莫海波 | |||||
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