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万家消费成长

(519193)

净值:
2.4921
日增长率:
-0.15%
累计净值:2.4921 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-03-29
  • 净值走势
曲线选择:
万家消费成长(519193)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-03-292.4921-0.15%
2021-03-262.49581.69%
2021-03-252.45430.04%
2021-03-242.4534-1.80%
2021-03-232.4983-1.12%
2021-03-222.52661.54%
2021-03-192.4882-2.40%
2021-03-182.54950.54%
基金公司 万家基金 基金经理 高源
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.9135亿元
最近分红 万家消费成长成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.31% 777/1165
最近一月 -5.61% 818/1165
最近三月 -0.89% 623/1165
最近六月 9.36% 568/1165
最近一年 42.42% 459/1165
今年以来 -4.20% 737/1165
成立以来 149.58% 129/1165
基金简称 单位净值 日增长率
万家智造优势混合A2.40443.67%
万家智造优势混合C2.35333.67%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000725京东方A1468.357209.604.54制造业
002027分众传媒966.739541.634.56租赁和商务服务业
601166兴业银行588.9612291.685.88金融业
601688华泰证券423.628696.895.48金融业
601211国泰君安388.597087.854.46金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业86902.4541.55
金融业79772.1938.14
租赁和商务服务业9541.634.56
信息传输、软件和信息技术服务业8212.073.93
文化、体育和娱乐业3455.301.65
其他21271.0310.17
万家消费成长(519193)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票149159.4586.67
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计17744.6810.31
其他各项资产5206.153.02
万家消费成长(519193)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:高源
  • 基金公告
    暂无信息!
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