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万家新兴蓝筹

(519196)

净值:
1.8534
日增长率:
-0.61%
累计净值:2.3471 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-03-29
  • 净值走势
曲线选择:
万家新兴蓝筹(519196)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-03-291.8534-0.61%
2021-03-261.86482.02%
2021-03-251.82780.64%
2021-03-241.8162-2.16%
2021-03-231.8563-1.32%
2021-03-221.88120.51%
2021-03-191.8717-2.42%
2021-03-181.91820.11%
基金公司 万家基金 基金经理 莫海波
销售机构 查看详情 发行份额 2.4906亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 18.7742亿元
最近分红 万家新兴蓝筹成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.37% 3821/4869
最近一月 -7.62% 4118/4869
最近三月 -4.75% 3443/4869
最近六月 27.31% 106/4869
最近一年 63.52% 530/4869
今年以来 -7.11% 3849/4869
成立以来 177.32% 550/4869
基金简称 单位净值 日增长率
万家智造优势混合A2.40443.67%
万家智造优势混合C2.35333.67%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000671阳光城869.166353.564.21房地产业
600048保利地产532.058454.355.60房地产业
002497雅化集团429.739432.575.02制造业
000002万科A316.988881.805.89房地产业
000002万科A282.278101.174.32房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业135321.2172.08
房地产业25380.6813.52
金融业9965.505.31
农、林、牧、渔业3020.301.61
信息传输、软件和信息技术服务业521.700.28
其他13516.257.20
万家新兴蓝筹(519196)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票141436.5593.26
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9820.896.48
其他各项资产393.220.26
万家新兴蓝筹(519196)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:莫海波
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
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