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海富通集利债券

(519225)

净值:
1.0013
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0013 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-03-26
  • 净值走势
曲线选择:
海富通集利债券(519225)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-03-261.00130.01%
2021-03-251.00120.01%
2021-03-241.00110.00%
2021-03-231.00110.01%
2021-03-221.00100.00%
2021-03-191.00100.00%
2021-03-181.00100.00%
2021-03-171.00100.00%
基金公司 海富通 基金经理 刘田
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1000% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0019亿元
最近分红 海富通集利债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.01% 2863/3850
最近一月 0.04% 2885/3850
最近三月 0.39% 2987/3850
最近六月 0.84% 2916/3850
最近一年 0.95% 2324/3850
今年以来 0.27% 2791/3850
成立以来 0.11% 3537/3850
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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海富通集利债券(519225)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券12.8770.04
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计0.663.60
其他各项资产4.8426.36
海富通集利债券(519225)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:刘田
  • 基金公告
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