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聚益C

(519327)

净值:
1.0639
日增长率:
0.08%
累计净值:1.0939 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-03-19
  • 净值走势
曲线选择:
聚益C(519327)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-03-191.06390.08%
2021-03-121.06310.09%
2021-03-051.06210.15%
2021-02-261.06050.09%
2021-02-191.05950.03%
2021-02-101.05920.02%
2021-02-051.05900.01%
2021-01-291.0589-0.21%
基金公司 浦银安盛基金 基金经理 章潇枫
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.9%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.8338亿元
最近分红 聚益C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 2521/3855
最近一月 0.42% 906/3855
最近三月 0.96% 1203/3855
最近六月 1.17% 2662/3855
最近一年 0.10% 2667/3855
今年以来 0.64% 1501/3855
成立以来 9.58% 1773/3855
基金简称 单位净值 日增长率
浦银红利3.03201.95%
浦银生活2.94001.94%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
聚益C(519327)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8532.7197.25
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计114.221.30
其他各项资产127.021.45
聚益C(519327)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:章潇枫
  • 基金公告
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