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浦银安盛盛跃纯债债券A

(519330)

净值:
1.1189
日增长率:
0.08%
累计净值:1.1971 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-03-24
  • 净值走势
曲线选择:
浦银安盛盛跃纯债债券A(519330)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-03-241.11890.08%
2021-03-231.11800.03%
2021-03-221.11770.04%
2021-03-191.11730.04%
2021-03-181.11690.01%
2021-03-171.11680.02%
2021-03-161.11660.02%
2021-03-151.11640.01%
基金公司 浦银安盛基金 基金经理 刘大巍
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 44.2194亿元
最近分红 浦银安盛盛跃纯债债券A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.12% 1459/3855
最近一月 0.62% 247/3855
最近三月 1.16% 751/3855
最近六月 2.16% 550/3855
最近一年 2.33% 1078/3855
今年以来 0.80% 880/3855
成立以来 20.69% 889/3855
基金简称 单位净值 日增长率
浦银红利3.03201.95%
浦银生活2.94001.94%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
浦银安盛盛跃纯债债券A(519330)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券564355.7094.16
资产支持证券24529.304.09
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2322.560.39
其他各项资产8156.931.36
浦银安盛盛跃纯债债券A(519330)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘大巍
  • 基金公告
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