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华泰增利A

(519519)

净值:
1.0268
日增长率:
0.02%
累计净值:1.5526 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-03-23
  • 净值走势
曲线选择:
华泰增利A(519519)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-03-231.02680.02%
2021-03-221.02660.02%
2021-03-191.02640.02%
2021-03-181.0262-0.01%
2021-03-171.02630.03%
2021-03-161.02600.01%
2021-03-151.0259-0.02%
2021-03-121.05900.00%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 王烨斌
销售机构 查看详情 发行份额 56.5430亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5292亿元
最近分红 华泰增利A成立以来,总计分红15次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.03% 2727/3848
最近一月 0.09% 2824/3848
最近三月 0.49% 2990/3848
最近六月 0.47% 3030/3848
最近一年 0.17% 2663/3848
今年以来 0.16% 2894/3848
成立以来 67.37% 217/3848
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞量化对冲1.22220.36%
华泰量化绝对1.21390.24%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000778新兴铸管26.00134.422.48制造业
600794保税科技20.00125.602.32交通运输、仓储和邮政业
002002鸿达兴业12.0088.081.63制造业
600150中国船舶2.0055.221.02制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业277.725.13
交通运输、仓储和邮政业125.602.32
其他5010.3792.55
华泰增利A(519519)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5054.7289.33
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产470.018.31
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计73.251.29
其他各项资产60.731.07
华泰增利A(519519)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2021-02-03至今王烨斌470.260.16
2020-07-272021-02-03罗远航1910.081.57
2012-11-302021-02-03陈东298734.4766.94
2008-03-042013-01-11沈涛177419.3423.97
2006-04-132008-03-04汪晖6914.5535.06
现任基金经理:王烨斌
  • 基金公告
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