银河睿利混合A(519629) |
净值:
1.3670
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日增长率:
-0.87%
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累计净值:1.5470 | 加入自选基金 | ||||
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周期 | 增长率 | 同类排名 |
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最近一周 | -0.73% | 2216/4827 |
最近一月 | -4.20% | 1428/4827 |
最近三月 | 2.55% | 1205/4827 |
最近六月 | 7.47% | 1394/4827 |
最近一年 | 33.24% | 1876/4827 |
今年以来 | 0.66% | 1037/4827 |
成立以来 | 61.25% | 1654/4827 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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银河丰泰3个月定开债券 | 1.0410 | 0.18% |
银河久益回报6个月定期开放债券A | 1.0909 | 0.11% |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 11227.33 | 19.28 |
金融业 | 3324.23 | 5.71 |
房地产业 | 1131.23 | 1.94 |
科学研究和技术服务业 | 450.45 | 0.77 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 214.70 | 0.37 | 其他 | 41891.97 | 71.93 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 13846.69 | 28.21 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 33154.66 | 67.56 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 1000.00 | 2.04 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 484.36 | 0.99 |
其他各项资产 | 591.48 | 1.21 |