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银河强化收益

(519676)

净值:
1.1190
日增长率:
0.09%
累计净值:1.8010 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-03-17
  • 净值走势
曲线选择:
银河强化收益(519676)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-03-171.11900.09%
2021-03-161.11800.18%
2021-03-151.1160-0.18%
2021-03-121.11800.00%
2021-03-111.11800.36%
2021-03-101.11400.00%
2021-03-091.1140-0.27%
2021-03-081.1170-0.36%
基金公司 银河基金 基金经理 张沛 祝建辉
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 21.5832亿元
最近分红 银河强化收益成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.09% 3412/3849
最近一月 -1.15% 3288/3849
最近三月 0.54% 2966/3849
最近六月 1.37% 2247/3849
最近一年 4.23% 438/3849
今年以来 -0.45% 3288/3849
成立以来 92.36% 126/3849
基金简称 单位净值 日增长率
银河高股1.06750.25%
银河高C1.06000.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601899紫金矿业123.211144.600.53采矿业
600104上汽集团74.431819.070.84制造业
300059东方财富73.002263.061.05金融业
300059东方财富65.011559.640.75金融业
002624完美世界61.622051.860.98信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业12466.325.78
金融业8509.053.94
信息传输、软件和信息技术服务业3233.861.50
房地产业2080.770.96
采矿业1144.600.53
其他188415.9387.29
银河强化收益(519676)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票23489.039.65
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券215503.8988.54
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2035.040.84
其他各项资产2380.040.98
银河强化收益(519676)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张沛 祝建辉
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
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