首页 > 基金> 交银精选(519688)

交银精选

(519688)

净值:
1.1642
日增长率:
-3.31%
累计净值:4.1040 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-03-15
  • 净值走势
曲线选择:
交银精选(519688)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-03-151.1642-3.31%
2021-03-121.20400.28%
2021-03-111.20062.55%
2021-03-101.17070.92%
2021-03-091.1600-2.57%
2021-03-081.1906-4.28%
2021-03-051.2438-0.05%
2021-03-041.2444-2.64%
基金公司 交银施罗德 基金经理 王崇
销售机构 查看详情 发行份额 48.7488亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 105.4139亿元
最近分红 交银精选成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.20% 3797/4800
最近一月 -15.45% 3353/4800
最近三月 13.54% 160/4800
最近六月 17.89% 604/4800
最近一年 55.47% 580/4800
今年以来 4.18% 290/4800
成立以来 1367.57% 18/4800
基金简称 单位净值 日增长率
中国互联2.21104.64%
环境治理0.51902.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002493荣盛石化2224.8560850.445.77制造业
002271东方雨虹2053.9879694.257.56制造业
000002万科A1789.8150150.476.15房地产业
002271东方雨虹1305.8770386.578.64制造业
002352顺丰控股1153.66101466.499.63交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业585876.5955.58
交通运输、仓储和邮政业101468.499.63
信息传输、软件和信息技术服务业61412.755.83
金融业50448.944.79
房地产业50280.194.77
其他204467.0819.40
交银精选(519688)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票720469.8487.72
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券36800.304.48
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计48199.505.87
其他各项资产15839.011.93
交银精选(519688)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-06-03至今王崇1378172.9775.15
2014-10-222017-06-13曹文俊96568.1542.99
2012-04-202014-10-22张鸿羽91510.6325.56
2012-03-132013-04-26管华雨4094.601.90
2007-04-252012-05-08李立1840-5.699.96
2005-09-292008-01-28赵枫851369.08332.32
现任基金经理:王崇
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-