首页 > 基金> 交银先锋(519698)

交银先锋

(519698)

净值:
2.3997
日增长率:
0.49%
累计净值:2.8777 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-03-12
  • 净值走势
曲线选择:
交银先锋(519698)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-03-122.39970.49%
2021-03-112.38792.82%
2021-03-102.32251.03%
2021-03-092.2988-2.58%
2021-03-082.3597-4.10%
2021-03-052.4607-0.07%
2021-03-042.4623-2.98%
2021-03-032.53801.20%
基金公司 交银施罗德 基金经理 封晴
销售机构 查看详情 发行份额 44.7068亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.9907亿元
最近分红 交银先锋成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.48% 3338/4790
最近一月 -16.31% 3540/4790
最近三月 9.06% 563/4790
最近六月 15.79% 809/4790
最近一年 59.47% 453/4790
今年以来 -1.96% 2656/4790
成立以来 228.04% 411/4790
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002271东方雨虹148.255752.106.40制造业
600346恒力石化143.822669.303.64制造业
600346恒力石化118.813323.123.70制造业
002271东方雨虹104.485631.477.67制造业
002475立讯精密77.924372.634.86制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业63442.0170.56
科学研究和技术服务业6567.587.30
金融业4949.565.51
交通运输、仓储和邮政业4795.145.33
水利、环境和公共设施管理业646.070.72
其他9512.8110.58
交银先锋(519698)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票64473.9687.10
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4135.855.59
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3779.395.11
其他各项资产1634.382.21
交银先锋(519698)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2020-07-03至今封晴25135.7715.22
2015-05-182020-07-15芮晨18858.7540.12
2013-05-292015-08-15王少成80851.5470.17
2009-04-102013-06-07史伟151922.9019.31
现任基金经理:封晴
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-