交银科技创新灵活配置混合(519767) |
净值:
2.0370
|
日增长率:
-0.44%
|
累计净值:2.0470 | 加入自选基金 | ||||
|
周期 | 增长率 | 同类排名 |
---|---|---|
最近一周 | -1.64% | 3128/4767 |
最近一月 | -0.54% | 1237/4767 |
最近三月 | 1.39% | 3195/4767 |
最近六月 | 3.51% | 2836/4767 |
最近一年 | 31.93% | 1451/4767 |
今年以来 | -5.83% | 4073/4767 |
成立以来 | 109.28% | 1039/4767 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
交银养老2035三年(FOF) | 1.3006 | 0.81% |
交银创业板50指数A | 1.8682 | 0.65% |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 20693.40 | 63.24 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3155.59 | 9.64 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2196.77 | 6.71 |
金融业 | 1515.59 | 4.63 |
文化、体育和娱乐业 | 967.76 | 2.96 | 其他 | 4195.27 | 12.82 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 25824.61 | 88.65 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 2341.51 | 8.04 |
其他各项资产 | 963.57 | 3.31 |