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交银科技创新灵活配置混合

(519767)

净值:
2.0370
日增长率:
-0.44%
累计净值:2.0470 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-03-05
  • 净值走势
曲线选择:
交银科技创新灵活配置混合(519767)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-03-052.0370-0.44%
2021-03-042.0460-2.94%
2021-03-032.10800.86%
2021-03-022.0900-1.79%
2021-03-012.12802.75%
2021-02-262.0710-3.90%
2021-02-252.15501.75%
2021-02-242.1180-2.08%
基金公司 交银施罗德 基金经理 芮晨
销售机构 查看详情 发行份额 5.8088亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.2721亿元
最近分红 交银科技创新灵活配置混合成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.64% 3128/4767
最近一月 -0.54% 1237/4767
最近三月 1.39% 3195/4767
最近六月 3.51% 2836/4767
最近一年 31.93% 1451/4767
今年以来 -5.83% 4073/4767
成立以来 109.28% 1039/4767
基金简称 单位净值 日增长率
交银养老2035三年(FOF)1.30060.81%
交银创业板50指数A1.86820.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000725京东方A264.151296.984.50制造业
601233桐昆股份85.851767.655.40制造业
300036超图软件70.101292.593.95信息传输、软件和信息技术服务业
300572安车检测54.102211.766.76制造业
300395菲利华43.031866.466.47制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业20693.4063.24
信息传输、软件和信息技术服务业3155.599.64
交通运输、仓储和邮政业2196.776.71
金融业1515.594.63
文化、体育和娱乐业967.762.96
其他4195.2712.82
交银科技创新灵活配置混合(519767)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票25824.6188.65
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2341.518.04
其他各项资产963.573.31
交银科技创新灵活配置混合(519767)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:芮晨
  • 基金公告
    暂无信息!
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