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交银境尚收益债券A

(519784)

净值:
1.0108
日增长率:
0.02%
累计净值:1.1612 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-03-05
  • 净值走势
曲线选择:
交银境尚收益债券A(519784)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-03-051.01080.02%
2021-03-041.01060.01%
2021-03-031.01050.01%
2021-03-021.01040.02%
2021-03-011.01020.05%
2021-02-261.00970.01%
2021-02-251.00960.01%
2021-02-241.00950.03%
基金公司 交银施罗德 基金经理 黄莹洁
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 39.7203亿元
最近分红 交银境尚收益债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 1436/3837
最近一月 0.25% 1827/3837
最近三月 0.83% 2517/3837
最近六月 1.44% 1884/3837
最近一年 1.29% 2082/3837
今年以来 0.27% 2329/3837
成立以来 16.36% 1220/3837
基金简称 单位净值 日增长率
治理ETF1.58002.80%
交银治理1.73502.66%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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交银境尚收益债券A(519784)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券401227.9098.70
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计47.040.01
其他各项资产5255.251.29
交银境尚收益债券A(519784)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:黄莹洁
  • 基金公告
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