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长信富安纯债半年定期开放债券C

(519944)

净值:
1.0066
日增长率:
-0.13%
累计净值:1.2016 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-02-26
  • 净值走势
曲线选择:
长信富安纯债半年定期开放债券C(519944)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-02-261.0066-0.13%
2021-02-191.00790.11%
2021-02-101.00680.05%
2021-02-051.00630.11%
2021-01-291.00520.13%
2021-01-221.00390.03%
2021-01-151.00360.11%
2021-01-081.00250.12%
基金公司 长信基金 基金经理 冯彬
销售机构 查看详情 发行份额 5.6791亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.1104亿元
最近分红 长信富安纯债半年定期开放债券C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.13% 3035/3834
最近一月 0.27% 1166/3834
最近三月 0.32% 3172/3834
最近六月 -0.62% 3186/3834
最近一年 0.68% 2449/3834
今年以来 0.53% 935/3834
成立以来 21.51% 846/3834
基金简称 单位净值 日增长率
长信低碳环保行业量化1.79053.96%
长信中小盘1.33603.09%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
长信富安纯债半年定期开放债券C(519944)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券55475.1694.58
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1400.002.39
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计475.610.81
其他各项资产1305.272.23
长信富安纯债半年定期开放债券C(519944)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:冯彬
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