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益民创新

(560003)

净值:
1.7158
日增长率:
-7.74%
累计净值:1.7358 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-02-22
  • 净值走势
曲线选择:
益民创新(560003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-02-221.7158-7.74%
2021-02-191.8597-1.55%
2021-02-181.8890-2.53%
2021-02-101.93804.59%
2021-02-091.85292.87%
2021-02-081.8012-0.19%
2021-02-051.80471.15%
2021-02-041.78420.47%
基金公司 益民基金 基金经理 吕伟
销售机构 查看详情 发行份额 72.3812亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.6136亿元
最近分红 益民创新成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.04% 4178/4689
最近一月 14.71% 101/4689
最近三月 34.25% 134/4689
最近六月 45.06% 143/4689
最近一年 115.59% 41/4689
今年以来 15.10% 443/4689
成立以来 88.80% 1525/4689
基金简称 单位净值 日增长率
益民红利0.9499-1.52%
益民创新1.8597-1.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600438通威股份188.407242.178.41制造业
002475立讯精密129.137246.578.41制造业
002475立讯精密119.146806.228.49制造业
603589口子窖107.837429.278.63制造业
000333美的集团100.447291.739.10制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业75542.7987.70
卫生和社会工作590.600.69
信息传输、软件和信息技术服务业131.740.15
金融业9.760.01
农、林、牧、渔业0.530.00
其他9862.8311.45
益民创新(560003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票71047.6987.67
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5133.886.33
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4338.305.35
其他各项资产522.400.64
益民创新(560003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-04至今吕伟1693100.4298.29
2015-06-162016-03-01郑研研259-50.67-26.80
2012-03-212016-07-18韩宁158021.9280.72
2011-09-262014-12-23李勇钢118417.0130.90
2008-08-192011-09-26高广新113320.6424.62
2008-07-162009-08-19邹积建3994.8710.76
2007-07-112008-07-16张涛371-21.69-12.59
现任基金经理:吕伟
  • 基金公告
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