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华商强债A

(630003)

净值:
1.2120
日增长率:
0.33%
累计净值:1.7370 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
华商强债A(630003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-02-101.21200.33%
2021-02-091.20801.26%
2021-02-081.19300.51%
2021-02-051.1870-0.42%
2021-02-041.1920-0.83%
2021-02-031.2020-0.08%
2021-02-021.20300.67%
2021-02-011.19500.84%
基金公司 华商基金 基金经理 张永志
销售机构 查看详情 发行份额 2.8107亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4390亿元
最近分红 华商强债A成立以来,总计分红8次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.83% 378/3815
最近一月 0.75% 303/3815
最近三月 1.17% 607/3815
最近六月 2.11% 475/3815
最近一年 3.15% 720/3815
今年以来 1.59% 372/3815
成立以来 83.38% 166/3815
基金简称 单位净值 日增长率
华商景气优选混合1.10057.17%
华商瑞鑫定期开放债券1.47904.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002318久立特材10.81117.872.68制造业
600438通威股份8.14216.454.74制造业
601233桐昆股份6.48133.513.04制造业
300497富祥药业5.3694.142.06制造业
600299安迪苏4.5452.251.19制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业490.7411.18
采矿业23.990.55
信息传输、软件和信息技术服务业20.740.47
其他3853.5987.80
华商强债A(630003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票526.969.34
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4988.6888.45
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计81.231.44
其他各项资产43.170.77
华商强债A(630003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2018-07-27至今张永志9285.0413.49
2016-08-252017-09-06李丹377-3.670.55
2012-09-142018-09-11梁伟泓218845.0044.13
2009-01-232013-02-06毛水荣147530.1120.76
现任基金经理:张永志
  • 基金公告
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