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华商动态

(630005)

净值:
2.2210
日增长率:
2.78%
累计净值:2.6610 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
华商动态(630005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-02-102.22102.78%
2021-02-092.16102.17%
2021-02-082.11501.98%
2021-02-052.0740-0.38%
2021-02-042.0820-0.24%
2021-02-032.08700.29%
2021-02-022.08103.07%
2021-02-012.01900.45%
基金公司 华商基金 基金经理 艾定飞 邓默
销售机构 查看详情 发行份额 22.9871亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.0489亿元
最近分红 华商动态成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 6.42% 643/4666
最近一月 6.12% 1655/4666
最近三月 18.26% 1575/4666
最近六月 28.90% 994/4666
最近一年 69.28% 960/4666
今年以来 13.14% 1266/4666
成立以来 216.07% 586/4666
基金简称 单位净值 日增长率
华商景气优选混合1.10057.17%
华商瑞鑫定期开放债券1.47904.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600765中航重机86.172154.253.56制造业
600031三一重工85.682997.154.95制造业
600031三一重工77.121919.543.22制造业
002475立讯精密74.214239.797.11制造业
002241歌尔股份58.802377.283.99制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业40398.9966.79
卫生和社会工作1738.952.87
金融业1663.132.75
科学研究和技术服务业1331.252.20
采矿业760.671.26
其他14595.9924.13
华商动态(630005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票45706.9175.11
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10355.2717.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4422.147.27
其他各项资产371.380.61
华商动态(630005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2018-11-26至今艾定飞389112.7128.54
2018-02-23至今邓默108290.3671.08
2009-11-242018-07-11梁永强315163.7048.66
现任基金经理:艾定飞 邓默
  • 基金公告
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