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华商价值

(630010)

净值:
2.2480
日增长率:
2.74%
累计净值:3.1580 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
华商价值(630010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-02-102.24802.74%
2021-02-092.18803.16%
2021-02-082.12103.31%
2021-02-052.0530-0.82%
2021-02-042.0700-1.00%
2021-02-032.0910-0.67%
2021-02-022.10502.58%
2021-02-012.05200.79%
基金公司 华商基金 基金经理 彭欣杨
销售机构 查看详情 发行份额 12.7793亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.8734亿元
最近分红 华商价值成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.36% 1019/4659
最近一月 0.00% 3205/4659
最近三月 14.65% 1552/4659
最近六月 10.30% 2119/4659
最近一年 51.83% 1358/4659
今年以来 4.90% 2030/4659
成立以来 253.52% 437/4659
基金简称 单位净值 日增长率
华商产业2.04703.33%
华商价值2.12103.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002777久远银海217.014557.296.15信息传输、软件和信息技术服务业
002777久远银海192.844500.975.72信息传输、软件和信息技术服务业
300059东方财富100.182403.363.24金融业
300015爱尔眼科74.545582.517.09卫生和社会工作
600316洪都航空61.973524.234.48制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业50670.1364.36
卫生和社会工作8323.0010.57
信息传输、软件和信息技术服务业8192.6810.41
科学研究和技术服务业2798.353.55
金融业2639.713.35
其他6109.737.76
华商价值(630010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票64641.6484.12
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券189.980.25
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11960.8715.57
其他各项资产51.840.07
华商价值(630010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:彭欣杨
  • 基金公告
    暂无信息!
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