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农理增强A

(660009)

净值:
1.7684
日增长率:
0.30%
累计净值:1.8394 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-02-09
  • 净值走势
曲线选择:
农理增强A(660009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-02-091.76840.30%
2021-02-081.76310.16%
2021-02-051.76020.13%
2021-02-041.7579-0.21%
2021-02-031.7616-0.07%
2021-02-021.76280.10%
2021-02-011.76110.00%
2021-01-291.7611-0.16%
基金公司 农银汇理基金 基金经理 史向明 周宇
销售机构 查看详情 发行份额 9.2327亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6495亿元
最近分红 农理增强A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.05% 2641/3815
最近一月 -0.41% 3042/3815
最近三月 1.98% 305/3815
最近六月 1.12% 1781/3815
最近一年 8.79% 269/3815
今年以来 0.62% 354/3815
成立以来 86.95% 142/3815
基金简称 单位净值 日增长率
农银消费H8.27322.97%
农银汇理创新医疗混合1.75912.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
603885吉祥航空4.0043.160.63交通运输、仓储和邮政业
603885吉祥航空4.0045.480.70交通运输、仓储和邮政业
600048保利地产3.0047.670.70房地产业
300114中航电测2.5040.880.60制造业
300132青松股份2.5063.250.92制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业715.6611.02
金融业94.271.45
交通运输、仓储和邮政业75.141.16
科学研究和技术服务业36.650.56
采矿业27.870.43
其他5545.6085.38
农理增强A(660009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1063.0313.91
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6110.8179.94
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计368.624.82
其他各项资产101.861.33
农理增强A(660009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:史向明 周宇
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
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