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农银货币B

(660107)

每万份收益:
0.6222元
7日年化率:
2.08%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 收益走势
农银货币B(660107)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2023-02-130.62222.08%
2023-02-121.05752.03%
2023-01-130.52681.93%
2023-01-120.51421.93%
2023-01-110.50731.93%
2023-01-100.52011.89%
2023-01-090.53971.93%
2023-01-081.05731.97%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
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债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券38574.8191929.34
农银货币B(660107)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券157394.4473.04
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产24630.8111.43
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计32883.0315.26
其他各项资产588.180.27
合计215496.46100
农银货币B(660107)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-08-30至今黄晓鹏26820硕士
2016-08-11至今许娅27010硕士
2010-11-222016-08-21吴江20990硕士
现任基金经理:黄晓鹏
  • 基金公告
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